kaiyun官方网站累计净值为1.0237元-ky官方网站 登录入口

本站音问，12月5日，中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.0237元，较前一往来日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.38%。

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