股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—033
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
对于“淮 22 转债”赎回效果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
大约关键遗漏，并对其内容果泄漏性、准确性和齐备性承担法律连累。
进犯内容领导：
? 赎回数目：3,383,000 元（33,830 张）
? 赎回兑付总金额：3,392,370.91 元（含当期利息）
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
? 可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日
一、“淮 22 转债”有条件赎回的公告情况
（一）赎回条件确立情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日本领，计划 16 个来回日中有 15 个来回日的收盘价钱不低于“淮 22
转债”当期转股价钱 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股）。凭证《淮北矿业
控股股份有限公司公修复行可颐养公司债券召募评释书》 (下称“《召募评释
书》”）的商定，已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回步调实践情况
于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定讹诈“淮 22 转债”的提前赎回职权，
对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎
回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）的《对于提前赎回“淮 22 转债”的公告》（公告编号：临
《对于引申“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2024-008），并
在 2024 年 3 月 22 日至 4 月 2 日本领流露了 8 次对于引申“淮 22 转债”赎回暨
摘牌的领导性公告。
（三）赎回条件干系事项
结算有限连累公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22
转债”的一齐握有东说念主。
转债”赎回价钱为 100.277 元/张。
其中，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率为 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 4 月 3 日）止的实质日期天数（算头不算尾），意想 202 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张
二、本次“淮 22 转债”赎回的效果和赎回对公司的影响
（一）赎回金额及股份变动情况
截止 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，
“淮 22 转债”余额为 3,383,000
元（33,830 张），占刊行总数的 0.11%。累计共有 2,996,617,000 元“淮 22 转
债”已颐养为公司股份，累计转股数为 212,222,784 股，占“淮 22 转债”转股
前公司已刊行股份总数的 8.55%。
截止 2024 年 4 月 2 日，公司的股本结构变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 4 月 2 日）
无穷售条件通顺股 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
总股本 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
注：截止 2024 年 3 月 31 日的总股本数详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）流露的 《公司可转债转股效果暨股份变动公告》（公告编号：临
（二）“淮 22 转债”罢手来回及转股情况
自 2024 年 3 月 29 日起，“淮 22 转债”已罢手来回；赎回登记日（2024 年
股。
（三）赎回兑付金额
凭证中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淮 22 转债”数目为 33,830
张，赎回兑付总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），赎回款披发日为 2024
年 4 月 3 日。
（四）对公司的影响
本次可转债赎回兑付的总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），不会对
公司现款流酿成关键影响。本次“淮 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增
至 2,693,258,709 股。因总股本增多，短期内对公司每股收益有所摊薄；恒久来
看，增强了公司本钱实力，本钱结构缓缓优化，可握续发展才能进一步耕种。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
